8月1日易方达中证军工指数(LOF)C净值上涨0.46%

2023-08-01 22:33:54    来源:同花顺iNews    


(资料图)

8月1日,截至收盘,易方达中证军工指数(LOF)C(012842)较前一交易日净值上涨0.46%,跑赢上证指数,单位净值为1.27,累计净值为1.2743。

易方达中证军工指数(LOF)C基金成立于2021年7月19日,最新规模为1.96亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:

余海燕,现管理32只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C0063302023-07-287.1410.58-1.76
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A0063292023-07-287.1610.62-1.32
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)5130502023-07-3110.7414.4913.05
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A0063272023-07-3110.1813.7011.32
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C0063282023-07-3110.1813.6710.88
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A1100332023-07-319.848.861.67
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A1100322023-07-319.848.861.67
易方达中证军工ETF5125602023-08-01-0.20-3.77-8.45
易方达中证军工指数(LOF)A5020032023-08-01-0.21-3.68-8.70
易方达中证军工指数(LOF)C0128422023-08-01-0.22-3.70-8.93
易方达中证500ETF5105802023-08-011.412.04-1.37
易方达中证500ETF联接发起式C0070292023-08-011.341.93-1.46
易方达中证500ETF联接发起式A0070282023-08-011.341.93-1.36
易方达中证港股通互联网ETF5130402023-08-015.7913.11--
易方达上证50ETF5101002023-08-012.647.34-1.04
易方达上证50ETF联接发起式A0073792023-08-012.476.89-1.15
易方达上证50ETF联接发起式C0073802023-08-012.476.88-1.25
易方达沪深300医药卫生ETF联接A0013442023-08-01-0.182.16-11.32
易方达沪深300医药卫生ETF联接C0078832023-08-01-0.182.15-11.41
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)5130002023-08-011.070.6419.91
易方达沪深300医药ETF5120102023-08-01-0.212.28-11.87
易方达沪深300ETF联接C0073392023-08-012.074.63-2.13
易方达沪深300ETF联接A1100202023-08-012.064.64-1.94
易方达沪深300ETF发起式5103102023-08-012.174.90-2.10
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A5020102023-08-016.5114.2211.68
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C0128742023-08-016.5014.1811.23
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)1100312023-08-013.596.746.86
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)0056752023-08-013.596.707.91
易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002023-08-013.787.117.79
易方达沪深300非银ETF联接C0078822023-08-014.9011.9917.08
易方达沪深300非银ETF联接A0009502023-08-014.9111.9917.20
易方达沪深300非银ETF5120702023-08-015.1812.7018.89

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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